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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 283.00 | | 143 283.00 | 143 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 830.00 | 83 621.00 | 20 210.00 | 103 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 125.00 | 66 196.00 | 18 929.00 | 85 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 880.00 | 149 817.00 | 202 063.00 | 351 880.00 |
BT Marchandises | 597 619.00 | 144 986.00 | 452 633.00 | 597 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 125.00 | | 348 125.00 | 348 125.00 |
BZ Autres créances | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 080.00 | | 800 080.00 | 800 080.00 |
CF Disponibilités | 806 224.00 | | 806 224.00 | 806 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 335.00 | 144 986.00 | 2 448 349.00 | 2 593 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 215.00 | 294 803.00 | 2 650 412.00 | 2 945 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 789 336.00 | 708 686.00 | | 789 336.00 |
DH Report à nouveau | 362 892.00 | 362 892.00 | | 362 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 304.00 | 180 649.00 | | 303 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 532.00 | 1 296 228.00 | | 1 499 532.00 |
DP Provisions pour risques | 26 436.00 | 17 574.00 | | 26 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 300.00 | 24 300.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 736.00 | 41 874.00 | | 62 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 919.00 | 313 700.00 | | 303 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 14 704.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 844.00 | 693 524.00 | | 294 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 728.00 | 298 459.00 | | 215 728.00 |
EA Autres dettes | 273 315.00 | 62 321.00 | | 273 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 144.00 | 1 382 709.00 | | 1 088 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 412.00 | 2 720 811.00 | | 2 650 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 151.00 | 1 382 709.00 | | 853 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 551.00 | | 17 550.00 | 334 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 351 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 188 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 283.00 | | | 158 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 626.00 | | 17 550.00 | 171 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 132.00 | 10 805.00 | 120.00 | 139 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 132.00 | 10 805.00 | 120.00 | 139 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 874.00 | 62 736.00 | 41 874.00 | 41 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 386.00 | 137 950.00 | 216 350.00 | 223 386.00 |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 719.00 | 137 950.00 | 229 683.00 | 236 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 593.00 | 200 686.00 | 271 557.00 | 278 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 686.00 | 263 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -4 308.00 | 4 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 844.00 | 294 844.00 | | 294 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 315.00 | 273 315.00 | | 273 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 348 125.00 | 348 125.00 | | 348 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 919.00 | 73 234.00 | 230 685.00 | 303 919.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 459.00 | 393 459.00 | | 393 459.00 |
VW T.V.A. | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 144.00 | 853 151.00 | 234 993.00 | 1 088 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 092.00 | 44 808.00 | | 42 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 498.00 | 18 329.00 | | 18 498.00 |
ST Autres comptes | 377 286.00 | 308 700.00 | | 377 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 400.00 | 158 212.00 | | 169 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YT Sous‐traitance | 108 449.00 | 105 608.00 | | 108 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 410.00 | 21 368.00 | | 14 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 502.00 | 66 176.00 | | 56 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 634.00 | 1 380 491.00 | | 1 017 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 963.00 | 915 043.00 | | 719 963.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 634.00 | 590 850.00 | | 673 634.00 |