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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 283.00 | | 143 283.00 | 143 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 280.00 | 76 278.00 | 1 002.00 | 77 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 655.00 | 33 233.00 | 101 422.00 | 134 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 860.00 | 109 511.00 | 265 349.00 | 374 860.00 |
BT Marchandises | 1 187 239.00 | 124 050.00 | 1 063 189.00 | 1 187 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 390.00 | 23 333.00 | 43 057.00 | 66 390.00 |
BZ Autres créances | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CF Disponibilités | 506 399.00 | | 506 399.00 | 506 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 949.00 | 147 383.00 | 1 658 566.00 | 1 805 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 809.00 | 256 894.00 | 1 923 915.00 | 2 180 809.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 461.00 | | | 583 461.00 |
DH Report à nouveau | 362 892.00 | | | 362 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 997 826.00 | | | 997 826.00 |
DP Provisions pour risques | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 814.00 | | | 104 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 234.00 | | | 572 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
EA Autres dettes | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 194.00 | | | 883 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 915.00 | | | 1 923 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 091.00 | | | 812 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 866.00 | | 84 994.00 | 289 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 283.00 | | | 158 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 941.00 | | 84 994.00 | 126 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 173.00 | 19 338.00 | | 90 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 173.00 | 19 338.00 | | 90 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | 42 895.00 | 48 500.00 | 48 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 350.00 | 124 050.00 | 135 350.00 | 135 350.00 |
6T Sur comptes clients | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 683.00 | 124 050.00 | 135 350.00 | 158 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 183.00 | 166 945.00 | 183 850.00 | 207 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 345.00 | 177 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 600.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 888.00 | 23 784.00 | 51 493.00 | 94 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 234.00 | 572 234.00 | | 572 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
VW T.V.A. | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 194.00 | 806 090.00 | 51 493.00 | 877 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 291 493.00 | | | 291 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
YT Sous‐traitance | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 485.00 | | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 143.00 | | | 576 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 204.00 | | | 572 204.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 943.00 | | | 525 943.00 |