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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 922.00 | | 2 510 922.00 | 2 510 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 927.00 | 139 154.00 | 773.00 | 139 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 550.00 | 146 233.00 | 2 519 316.00 | 2 665 550.00 |
BT Marchandises | 169 042.00 | 6 796.00 | 162 246.00 | 169 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
BZ Autres créances | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 443.00 | 6 796.00 | 265 647.00 | 272 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 046.00 | 153 029.00 | 2 787 017.00 | 2 940 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 250 440.00 | 2 328 275.00 | | 2 250 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 200.00 | 10 186.00 | | 10 200.00 |
230 Autres produits | 34 604.00 | 25 622.00 | | 34 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 475 304.00 | 2 538 279.00 | | 2 475 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606 039.00 | 1 653 959.00 | | 1 606 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 884.00 | -701.00 | | -5 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 041.00 | 3 926.00 | | 2 041.00 |
242 Autres charges externes. | 129 751.00 | 130 129.00 | | 129 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 142.00 | 3 317.00 | | 13 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 047.00 | 265 785.00 | | 278 047.00 |
252 Charges sociales | 104 460.00 | 96 891.00 | | 104 460.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 730.00 | 372 069.00 | | 402 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 340 623.00 | 378 898.00 | | 340 623.00 |
280 Produits financiers | 2 027.00 | 4 202.00 | | 2 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | 30 400.00 | | 279.00 |
294 Charges financières | 19 244.00 | 24 721.00 | | 19 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 413.00 | 36 275.00 | | 6 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95 243.00 | 106 245.00 | | 95 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 033.00 | 246 259.00 | | 222 033.00 |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 516.00 | 32 203.00 | | 44 516.00 |
DG Autres réserves | 850 651.00 | 700 705.00 | | 850 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 033.00 | 246 259.00 | | 222 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 209.00 | 1 853 177.00 | | 1 991 209.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 438 565.00 | 619 639.00 | | 438 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 533.00 | 146 522.00 | | 140 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 807.00 | 920 219.00 | | 795 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 017.00 | 2 773 395.00 | | 2 787 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 748.00 | 264.00 | 1 779.00 | 147 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 807.00 | 579 604.00 | 216 203.00 | 795 807.00 |