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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 252 315.00 | | 1 252 315.00 | 1 252 315.00 |
CF Disponibilités | 831 084.00 | | 831 084.00 | 831 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 083 399.00 | | 2 083 399.00 | 2 083 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 399.00 | | 2 083 399.00 | 2 083 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 918.00 | 1 380 387.00 | | 1 130 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | -249 469.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 377.00 | 2 082 928.00 | | 2 083 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 59 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 86 172.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22.00 | 96 623.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 399.00 | 2 179 552.00 | | 2 083 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 225.00 | 376.00 | 146 601.00 | 146 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 098.00 | 376.00 | 146 474.00 | 146 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 5 029.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252 315.00 | 1 252 315.00 | | 1 252 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 315.00 | 1 252 315.00 | | 1 252 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22.00 | 5 029.00 | | 22.00 |