| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 922.00 | | 2 510 922.00 | 2 510 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 927.00 | 139 418.00 | 509.00 | 139 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 419.00 | 145 373.00 | 2 521 046.00 | 2 666 419.00 |
BT Marchandises | 171 715.00 | 8 701.00 | 163 014.00 | 171 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BZ Autres créances | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 519.00 | 8 701.00 | 258 818.00 | 267 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 938.00 | 154 074.00 | 2 779 864.00 | 2 933 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 44 516.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 999 199.00 | 850 651.00 | | 999 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 870.00 | 222 033.00 | | 189 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 079.00 | 1 991 209.00 | | 2 141 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 990.00 | 123 247.00 | | 127 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 020.00 | 140 533.00 | | 208 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 442.00 | 76 700.00 | | 51 442.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 785.00 | 795 807.00 | | 638 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 864.00 | 2 787 017.00 | | 2 779 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 550.00 | | | 2 665 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 233.00 | 264.00 | 1 124.00 | 146 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 107.00 | 264.00 | 1 124.00 | 146 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 796.00 | 8 701.00 | 6 796.00 | 6 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 796.00 | 8 701.00 | 6 796.00 | 6 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 796.00 | 8 701.00 | 6 796.00 | 6 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 020.00 | 208 020.00 | | 208 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 769.00 | 132 769.00 | | 132 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 861.00 | 86 936.00 | 925.00 | 87 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 224.00 | 511 610.00 | 110 614.00 | 622 224.00 |