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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 922.00 | | 2 510 922.00 | 2 510 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 021.00 | 140 269.00 | 752.00 | 141 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 071.00 | 146 225.00 | 2 534 845.00 | 2 681 071.00 |
BT Marchandises | 158 716.00 | | 158 716.00 | 158 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BZ Autres créances | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
CF Disponibilités | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 235.00 | | 321 235.00 | 321 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 306.00 | 146 225.00 | 2 856 081.00 | 3 002 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 144.00 | 1 129 069.00 | | 1 276 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 243.00 | 227 075.00 | | 184 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 397.00 | 2 308 154.00 | | 2 412 397.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 103.00 | 115 640.00 | | 59 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 822.00 | 138 185.00 | | 134 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 827.00 | 193 840.00 | | 205 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 932.00 | 54 254.00 | | 43 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 684.00 | 501 918.00 | | 443 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 081.00 | 2 810 073.00 | | 2 856 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 637.00 | 588.00 | | 145 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 510.00 | 588.00 | | 145 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 462.00 | 14 302.00 | 160.00 | 14 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 282.00 | 138 122.00 | 160.00 | 138 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 684.00 | 443 684.00 | | 443 684.00 |