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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 673.00 | 11 611.00 | 62.00 | 11 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 673.00 | 14 611.00 | 62.00 | 14 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 502.00 | | 144 502.00 | 144 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 175.00 | 14 611.00 | 144 564.00 | 159 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 687.00 | -34 158.00 | | -32 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | 1 471.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 48 408.00 | 47 313.00 | | 48 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 247.00 | 93 193.00 | | 93 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 1 218.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359.00 | 1 754.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 156.00 | 96 165.00 | | 96 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 564.00 | 143 478.00 | | 144 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 156.00 | 96 165.00 | | 96 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210.00 | 28 500.00 | 29 710.00 | 1 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210.00 | 28 500.00 | 29 710.00 | 1 210.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 225.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 225.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -225.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 519.00 | 34 865.00 | | 33 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 423.00 | 33 394.00 | | 32 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | 1 471.00 | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 190.00 | 421.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 190.00 | 421.00 | | 14 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 127.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
ST Autres comptes | 17 084.00 | 17 362.00 | | 17 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510.00 | 4 864.00 | | 1 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 322.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | 449.00 | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 821.00 | 6 333.00 | | 5 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 487.00 | 4 064.00 | | 3 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 214.00 | 23 596.00 | | 21 214.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |