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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 412.00 | 7 917.00 | 495.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 412.00 | 10 917.00 | 495.00 | 11 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 241.00 | | 117 241.00 | 117 241.00 |
BN En cours de production de biens | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 010.00 | 10 917.00 | 136 093.00 | 147 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 639.00 | -35 379.00 | | -31 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669.00 | 3 740.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 51 030.00 | 48 361.00 | | 51 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 471.00 | 92 275.00 | | 84 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 1 081.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 525.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 063.00 | 93 881.00 | | 85 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 093.00 | 142 242.00 | | 136 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 063.00 | 93 881.00 | | 85 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
FM Production stockée | | | -16 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 100.00 | 22 026.00 | | 36 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 431.00 | 18 286.00 | | 33 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669.00 | 3 740.00 | | 2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 673.00 | | 583.00 | 14 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844.00 | 11 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 844.00 | 11 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | | 583.00 | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 88.00 | 3 844.00 | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 88.00 | 3 844.00 | 14 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448.00 | 484.00 | | 448.00 |
ST Autres comptes | 11 968.00 | 12 218.00 | | 11 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | 195.00 | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 5 539.00 | 250.00 | | 5 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 352.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | 352.00 | | 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 404.00 | 2 943.00 | | 10 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 992.00 | 2 611.00 | | 4 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 054.00 | 13 147.00 | | 18 054.00 |