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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 858.00 | | 114 858.00 | 114 858.00 |
BN En cours de production de biens | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 915.00 | 14 673.00 | 142 242.00 | 156 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 379.00 | -33 516.00 | | -35 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | -1 862.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 48 361.00 | 44 621.00 | | 48 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 275.00 | 93 247.00 | | 92 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 048.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 184.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 881.00 | 94 479.00 | | 93 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 242.00 | 139 101.00 | | 142 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 881.00 | 94 479.00 | | 93 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
FM Production stockée | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 026.00 | 14 482.00 | | 22 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 286.00 | 16 344.00 | | 18 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740.00 | -1 862.00 | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 50.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484.00 | 380.00 | | 484.00 |
ST Autres comptes | 12 218.00 | 9 115.00 | | 12 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195.00 | 79.00 | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 349.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | 399.00 | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 943.00 | 2 474.00 | | 2 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 611.00 | 2 313.00 | | 2 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 147.00 | 11 074.00 | | 13 147.00 |