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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
BN En cours de production de biens | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 101.00 | | 139 101.00 | 139 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 774.00 | 14 673.00 | 139 101.00 | 153 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 516.00 | -31 592.00 | | -33 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 862.00 | -1 924.00 | | -1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 44 621.00 | 46 484.00 | | 44 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 247.00 | 93 357.00 | | 93 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 211.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 829.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 479.00 | 94 398.00 | | 94 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 101.00 | 140 882.00 | | 139 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 479.00 | 94 398.00 | | 94 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
FM Production stockée | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 482.00 | 19 654.00 | | 14 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 344.00 | 21 578.00 | | 16 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 862.00 | -1 924.00 | | -1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380.00 | 370.00 | | 380.00 |
ST Autres comptes | 9 115.00 | 14 250.00 | | 9 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79.00 | | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 344.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | 387.00 | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 474.00 | 4 971.00 | | 2 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 313.00 | 3 094.00 | | 2 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 074.00 | 16 220.00 | | 11 074.00 |