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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 988.00 | 65 835.00 | 33 153.00 | 98 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 049.00 | 74 253.00 | 107 796.00 | 182 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 648.00 | 145 923.00 | 146 725.00 | 292 648.00 |
BT Marchandises | 175 424.00 | | 175 424.00 | 175 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 413.00 | 7 159.00 | 244 254.00 | 251 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 024.00 | 7 159.00 | 675 865.00 | 683 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 672.00 | 153 082.00 | 822 590.00 | 975 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 530.00 | 203 534.00 | | 282 530.00 |
DH Report à nouveau | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 799.00 | 115 846.00 | | 92 799.00 |
DL TOTAL (I) | 473 675.00 | 417 726.00 | | 473 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 446.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 634.00 | 110 303.00 | | 100 634.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 9 502.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 915.00 | 387 315.00 | | 348 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 590.00 | 805 041.00 | | 822 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | 3 066.00 | 988.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | 3 066.00 | 988.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | 3 066.00 | 988.00 | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VP Divers | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 921.00 | 287 706.00 | 3 215.00 | 290 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 687.00 | 258 696.00 | 89 991.00 | 348 687.00 |