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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 5 504.00 | 819.00 | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 578.00 | 25 842.00 | 3 735.00 | 29 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 206.00 | 32 787.00 | 96 420.00 | 129 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BN En cours de production de biens | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 287.00 | 15 541.00 | 49 746.00 | 65 287.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 985.00 | 15 541.00 | 159 444.00 | 174 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 191.00 | 48 328.00 | 255 864.00 | 304 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 87 960.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 945.00 | 16 024.00 | | 13 945.00 |
DL TOTAL (I) | 116 314.00 | 112 369.00 | | 116 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 231.00 | 10 224.00 | | 6 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 5 354.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 468.00 | 73 084.00 | | 69 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 414.00 | 25 617.00 | | 27 414.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 8 729.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 550.00 | 123 007.00 | | 139 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 864.00 | 235 376.00 | | 255 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 650.00 | 117 024.00 | | 137 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 094.00 | | 540 094.00 | 540 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 094.00 | | 540 094.00 | 540 094.00 |
FM Production stockée | | | 5 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | 3 407.00 | | 2 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 645.00 | 29 144.00 | | 21 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 2 332.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 779.00 | 19.00 | | 3 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018.00 | 2 352.00 | | 7 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -2 352.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 2 676.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 300.00 | 590 811.00 | | 555 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 355.00 | 574 787.00 | | 541 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 945.00 | 16 024.00 | | 13 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129.00 | 5 434.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 374.00 | | 4 132.00 | 136 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 129 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 35 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 069.00 | | 4 132.00 | 43 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 769.00 | 2 538.00 | 7 521.00 | 37 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 329.00 | 2 538.00 | 7 521.00 | 36 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 719.00 | 8 822.00 | | 6 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 719.00 | 8 822.00 | | 6 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 719.00 | 8 822.00 | | 6 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 983.00 | 4 083.00 | 1 900.00 | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 025.00 | 91 960.00 | 4 065.00 | 96 025.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 697.00 | 102 797.00 | 1 900.00 | 104 697.00 |