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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 1 523.00 | 1 787.00 | 3 311.00 |
AH Fonds commercial | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 012.00 | 5 818.00 | 5 193.00 | 11 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 023.00 | 12 185.00 | 18 838.00 | 31 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 214.00 | 19 527.00 | 129 686.00 | 149 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BN En cours de production de biens | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 112.00 | 1 400.00 | 153 712.00 | 155 112.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 691.00 | 1 400.00 | 224 291.00 | 225 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 905.00 | 20 927.00 | 353 978.00 | 374 905.00 |
CU Autres participations | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 847.00 | 17 288.00 | | 13 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 732.00 | 11 058.00 | | 54 732.00 |
DL TOTAL (I) | 178 579.00 | 138 347.00 | | 178 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 536.00 | 87 816.00 | | 88 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 014.00 | 28 872.00 | | 77 014.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | 7 070.00 | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 393.00 | 123 758.00 | | 175 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 978.00 | 262 106.00 | | 353 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 942.00 | | 726 942.00 | 726 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 942.00 | | 726 942.00 | 726 942.00 |
FM Production stockée | | | 4 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 576.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 786.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -776.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 2 802.00 | | 16 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 379.00 | 483 401.00 | | 743 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 647.00 | 472 343.00 | | 688 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 732.00 | 11 058.00 | | 54 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 288.00 | 4 239.00 | | 15 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 83.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 848.00 | 4 156.00 | | 13 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 451.00 | 173 451.00 | | 173 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 516.00 | 173 451.00 | 4 065.00 | 177 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 399.00 | 175 399.00 | | 175 399.00 |