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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685.00 | 4 629.00 | 1 055.00 | 5 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 732.00 | 7 768.00 | 7 964.00 | 15 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 722.00 | 13 838.00 | 100 884.00 | 114 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 451.00 | 3 891.00 | 119 560.00 | 123 451.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 225.00 | 3 891.00 | 162 335.00 | 166 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 947.00 | 17 728.00 | 263 219.00 | 280 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 219.00 | | | 263 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 107.00 | | 464 107.00 | 464 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 107.00 | | 464 107.00 | 464 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 980.00 | | | 476 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 447.00 | | | 463 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 106.00 | 1 054.00 | 19 323.00 | 32 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 1 055.00 | 19 323.00 | 30 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | | 1 145.00 | 5 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 035.00 | | 1 145.00 | 5 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035.00 | | 1 145.00 | 5 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 110 272.00 | | | 110 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 584.00 | 130 519.00 | 4 065.00 | 134 584.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |