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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322.00 | 5 259.00 | 2 063.00 | 7 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 435.00 | 9 442.00 | 6 993.00 | 16 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 062.00 | 16 141.00 | 100 921.00 | 117 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 801.00 | 5 256.00 | 84 546.00 | 89 801.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 401.00 | 5 256.00 | 138 146.00 | 143 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 463.00 | 21 396.00 | 239 067.00 | 260 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 067.00 | | | 239 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 935.00 | | 466 935.00 | 466 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 935.00 | | 466 935.00 | 466 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 027.00 | | | 486 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 849.00 | | | 466 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 722.00 | 2 340.00 | | 114 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | 2 340.00 | | 21 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 838.00 | 2 303.00 | | 13 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 2 303.00 | | 12 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 869.00 | 96 804.00 | 4 065.00 | 100 869.00 |
VW T.V.A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |