| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 215.00 | 58.00 | 273.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 86 983.00 | 64 399.00 | 22 584.00 | 86 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 593.00 | 106 097.00 | 63 495.00 | 169 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 289.00 | 331 599.00 | 77 689.00 | 409 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 587.00 | 502 311.00 | 367 275.00 | 869 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BT Marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BZ Autres créances | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
CF Disponibilités | 206 987.00 | | 206 987.00 | 206 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 989.00 | | 278 989.00 | 278 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 577.00 | 502 311.00 | 646 265.00 | 1 148 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 403 301.00 | 455 166.00 | | 403 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 290.00 | -51 865.00 | | 12 290.00 |
DL TOTAL (I) | 433 192.00 | 420 901.00 | | 433 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 450.00 | 68 089.00 | | 66 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 905.00 | 19 546.00 | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 543.00 | 42 994.00 | | 38 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 941.00 | 110 773.00 | | 91 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 073.00 | 245 602.00 | | 213 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 265.00 | 666 503.00 | | 646 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 524.00 | 218 462.00 | | 165 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 379.00 | 20 393.00 | 38 772.00 | 18 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 013 535.00 | | 1 013 535.00 | 1 013 535.00 |
FG Production vendue services | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 559.00 | 20 393.00 | 1 053 952.00 | 1 033 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 416.00 | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 450.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 866.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 1 496.00 | | 2 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 218.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 1 715.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -849.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 542.00 | 1 006 320.00 | | 1 063 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 251.00 | 1 058 185.00 | | 1 051 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 290.00 | -51 865.00 | | 12 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 714.00 | | 25 923.00 | 861 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 049.00 | 869 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 049.00 | 665 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 375.00 | | 83.00 | 198 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 125.00 | | 25 790.00 | 658 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | 50.00 | 5 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 222.00 | 34 127.00 | 18 038.00 | 486 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 112.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 119.00 | 34 015.00 | 18 038.00 | 486 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | 265.00 | | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 392.00 | 19 843.00 | 46 549.00 | 66 392.00 |
VI Groupe et associés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 338.00 | 64 338.00 | 4.00 | 64 338.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 074.00 | 166 525.00 | 46 549.00 | 213 074.00 |