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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 392.00 | 45.00 | 437.00 |
AH Fonds commercial | 492 773.00 | | 492 773.00 | 492 773.00 |
AP Constructions | 410 343.00 | 111 584.00 | 298 759.00 | 410 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 369.00 | 192 182.00 | 234 187.00 | 426 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 977.00 | 409 328.00 | 346 650.00 | 755 977.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 135.00 | 713 487.00 | 1 384 649.00 | 2 098 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BT Marchandises | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CF Disponibilités | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 486.00 | 713 487.00 | 1 529 000.00 | 2 242 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 489 901.00 | 451 882.00 | | 489 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 266.00 | 38 019.00 | | 82 266.00 |
DL TOTAL (I) | 589 767.00 | 507 501.00 | | 589 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 930.00 | 586 840.00 | | 608 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 369.00 | 10 329.00 | | 47 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 687.00 | 212 410.00 | | 114 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 581.00 | 172 730.00 | | 167 581.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 2 160.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 233.00 | 984 469.00 | | 939 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 000.00 | 1 491 970.00 | | 1 529 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 312.00 | 106 333.00 | 1 158.00 | 608 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 20.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 940.00 | 106 312.00 | 1 158.00 | 607 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 580.00 | 167 580.00 | | 167 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 930.00 | 124 699.00 | 425 651.00 | 608 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 009.00 | 80 274.00 | 10 736.00 | 91 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 233.00 | 455 002.00 | 425 651.00 | 939 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |