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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 372.00 | 65.00 | 437.00 |
AH Fonds commercial | 492 772.00 | | 492 772.00 | 492 772.00 |
AP Constructions | 410 343.00 | 88 403.00 | 321 939.00 | 410 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 278.00 | 151 051.00 | 235 227.00 | 386 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 361.00 | 368 484.00 | 127 876.00 | 496 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 317.00 | 608 311.00 | 1 186 005.00 | 1 794 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
CF Disponibilités | 148 022.00 | | 148 022.00 | 148 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 618.00 | | 305 618.00 | 305 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 935.00 | 608 311.00 | 1 491 624.00 | 2 099 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 451 881.00 | 415 592.00 | | 451 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 019.00 | 36 290.00 | | 38 019.00 |
DL TOTAL (I) | 507 500.00 | 469 482.00 | | 507 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 840.00 | 467 550.00 | | 586 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 329.00 | 11 093.00 | | 10 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 064.00 | 136 848.00 | | 212 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 729.00 | 138 871.00 | | 172 729.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 123.00 | 756 522.00 | | 984 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 624.00 | 1 226 004.00 | | 1 491 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 892.00 | 403 000.00 | | 512 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
FD Production vendue biens | 1 915 425.00 | | 1 915 425.00 | 1 915 425.00 |
FG Production vendue services | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 949.00 | | 1 978 949.00 | 1 978 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 633.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | 23 539.00 | | 2 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 829.00 | 23 539.00 | | 11 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 5 351.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 897.00 | 2 136.00 | | 10 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665.00 | 7 487.00 | | 12 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 16 052.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 135.00 | 1 293 664.00 | | 1 992 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 116.00 | 1 257 374.00 | | 1 954 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 019.00 | 36 289.00 | | 38 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 820.00 | | 321 313.00 | 1 490 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 616.00 | 1 793 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 616.00 | 1 292 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 129.00 | | 140 082.00 | 353 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 368.00 | | 181 231.00 | 1 130 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 397.00 | 73 634.00 | 7 719.00 | 542 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 93.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 118.00 | 73 541.00 | 7 719.00 | 542 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 064.00 | 212 064.00 | | 212 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 356.00 | 114 125.00 | 374 844.00 | 585 356.00 |
VI Groupe et associés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 325.00 | | | 233 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 459.00 | 133 459.00 | | 133 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 123.00 | 512 892.00 | 374 844.00 | 984 123.00 |