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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 279.00 | 77.00 | 356.00 |
AH Fonds commercial | 352 773.00 | | 352 773.00 | 352 773.00 |
AP Constructions | 353 102.00 | 68 196.00 | 284 906.00 | 353 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 734.00 | 123 013.00 | 197 721.00 | 320 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 533.00 | 350 909.00 | 105 623.00 | 456 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 620.00 | 542 397.00 | 949 223.00 | 1 491 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BT Marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 197 553.00 | | 197 553.00 | 197 553.00 |
CF Disponibilités | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 781.00 | | 276 781.00 | 276 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 401.00 | 542 397.00 | 1 226 004.00 | 1 768 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | -233 047.00 | | | -233 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 415 592.00 | 403 301.00 | | 415 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 290.00 | 12 291.00 | | 36 290.00 |
DL TOTAL (I) | 469 482.00 | 433 192.00 | | 469 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 550.00 | 68 683.00 | | 467 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 13 906.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 848.00 | 38 543.00 | | 136 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 871.00 | 91 941.00 | | 138 871.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 522.00 | 213 074.00 | | 756 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 004.00 | 646 266.00 | | 1 226 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 000.00 | 166 525.00 | | 403 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 861.00 | 1 760.00 | | 40 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
FD Production vendue biens | 1 202 438.00 | | 1 202 438.00 | 1 202 438.00 |
FG Production vendue services | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 263.00 | | 1 256 263.00 | 1 256 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 089.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 623.00 | 1 100.00 | | 10 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 681.00 | 23 231.00 | | 14 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | 351.00 | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 540.00 | 1 194.00 | | 23 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 540.00 | 4 944.00 | | 23 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | 2 755.00 | | 5 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | 11.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 2 766.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 052.00 | 2 178.00 | | 16 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 664.00 | 1 063 542.00 | | 1 293 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 375.00 | 1 051 251.00 | | 1 257 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 290.00 | 12 291.00 | | 36 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 587.00 | | 623 372.00 | 869 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 1 490 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 1 130 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 457.00 | | 154 672.00 | 198 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 866.00 | | 466 642.00 | 665 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 2 059.00 | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 311.00 | 40 089.00 | 3.00 | 502 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 64.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 096.00 | 40 025.00 | 3.00 | 502 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 848.00 | 136 848.00 | | 136 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -241 171.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 852.00 | 71 330.00 | 241 171.00 | 424 852.00 |
VI Groupe et associés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 808.00 | -22 363.00 | 241 171.00 | 218 808.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 522.00 | 403 000.00 | 241 171.00 | 756 522.00 |