| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 512.00 | 22 514.00 | 45 998.00 | 68 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 512.00 | 22 514.00 | 46 998.00 | 69 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BZ Autres créances | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 448.00 | | 210 448.00 | 210 448.00 |
CF Disponibilités | 495 709.00 | | 495 709.00 | 495 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 828.00 | | 768 828.00 | 768 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 340.00 | 22 514.00 | 815 826.00 | 838 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DG Autres réserves | 354 530.00 | | | 354 530.00 |
DH Report à nouveau | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 538 897.00 | | | 538 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
EA Autres dettes | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 929.00 | | | 276 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 826.00 | | | 815 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 929.00 | | | 276 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 134.00 | | 386 134.00 | 386 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 134.00 | | 386 134.00 | 386 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 25 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 517.00 | 45 261.00 | | 60 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 120.00 | | | 523 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 312.00 | | | 503 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 935.00 | | 14 998.00 | 75 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 421.00 | 69 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 294.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 127.00 | 68 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 642.00 | | 14 998.00 | 70 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 367.00 | 17 568.00 | 21 421.00 | 26 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 074.00 | 17 568.00 | 17 127.00 | 22 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
UX Autres créances clients | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 929.00 | 276 929.00 | | 276 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
ST Autres comptes | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 144.00 | | | 141 144.00 |