| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 229.00 | 18 219.00 | 14 010.00 | 32 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 229.00 | 18 219.00 | 15 010.00 | 33 229.00 |
BT Marchandises | 282 286.00 | | 282 286.00 | 282 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 627 118.00 | | 627 118.00 | 627 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 708.00 | | 952 708.00 | 952 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 937.00 | 18 219.00 | 967 718.00 | 985 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DG Autres réserves | 354 530.00 | | | 354 530.00 |
DH Report à nouveau | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 871.00 | | | 222 871.00 |
DL TOTAL (I) | 776 334.00 | | | 776 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
EA Autres dettes | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 384.00 | | | 191 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 718.00 | | | 967 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 786.00 | | 418 786.00 | 418 786.00 |
FG Production vendue services | 670 182.00 | | 670 182.00 | 670 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 968.00 | | 1 088 968.00 | 1 088 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 114.00 | | | 1 164 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 243.00 | | | 941 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 871.00 | | | 222 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 196.00 | 3 023.00 | | 15 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 196.00 | 3 023.00 | | 15 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
UX Autres créances clients | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
ST Autres comptes | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
YT Sous‐traitance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 034.00 | | | 277 034.00 |