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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 359.00 | | 337 359.00 | 337 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 785.00 | 22 841.00 | 64 945.00 | 87 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 280.00 | 22 841.00 | 406 439.00 | 429 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
BZ Autres créances | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 360.00 | | 450 360.00 | 450 360.00 |
CF Disponibilités | 177 939.00 | | 177 939.00 | 177 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 933.00 | | 710 933.00 | 710 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 213.00 | 22 841.00 | 1 117 372.00 | 1 140 213.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
DG Autres réserves | 354 530.00 | 354 530.00 | | 354 530.00 |
DH Report à nouveau | 139 951.00 | 8 430.00 | | 139 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 144.00 | 281 521.00 | | 198 144.00 |
DL TOTAL (I) | 755 999.00 | 707 855.00 | | 755 999.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 760.00 | 235 711.00 | | 200 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 7 393.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 39 547.00 | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 572.00 | 68 809.00 | | 104 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 873.00 | 351 460.00 | | 311 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 372.00 | 1 059 315.00 | | 1 117 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 023 905.00 | | 1 023 905.00 | 1 023 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 905.00 | | 1 023 905.00 | 1 023 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 070.00 | 655.00 | | 45 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 070.00 | 655.00 | | 45 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 070.00 | 84 737.00 | | -45 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 747.00 | 71 077.00 | | 90 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 534.00 | 1 107 727.00 | | 1 030 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 389.00 | 826 206.00 | | 832 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 144.00 | 281 521.00 | | 198 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 661.00 | 8 700.00 | 1 521.00 | 15 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 661.00 | 8 700.00 | 1 521.00 | 15 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | 3 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 000.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 760.00 | 38 204.00 | 144 160.00 | 200 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 770.00 | 82 634.00 | 4 136.00 | 86 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 873.00 | 149 317.00 | 144 160.00 | 311 873.00 |