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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 904.00 | 15 661.00 | 33 243.00 | 48 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 040.00 | 15 661.00 | 458 379.00 | 474 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BZ Autres créances | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
CF Disponibilités | 468 735.00 | | 468 735.00 | 468 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 936.00 | | 600 936.00 | 600 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 976.00 | 15 661.00 | 1 059 315.00 | 1 074 976.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
DG Autres réserves | 354 530.00 | 354 530.00 | | 354 530.00 |
DH Report à nouveau | 8 430.00 | 135 559.00 | | 8 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 521.00 | 222 871.00 | | 281 521.00 |
DL TOTAL (I) | 707 855.00 | 776 334.00 | | 707 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393.00 | 6 175.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 547.00 | 29 937.00 | | 39 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 809.00 | 69 881.00 | | 68 809.00 |
EA Autres dettes | | 85 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 460.00 | 191 384.00 | | 351 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 315.00 | 967 718.00 | | 1 059 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 964.00 | | 323 964.00 | 323 964.00 |
FG Production vendue services | 662 223.00 | | 662 223.00 | 662 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 187.00 | | 986 187.00 | 986 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 392.00 | 31 908.00 | | 85 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 392.00 | 31 908.00 | | 85 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 456.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 456.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 737.00 | 31 452.00 | | 84 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 077.00 | 100 788.00 | | 71 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 727.00 | 1 164 114.00 | | 1 107 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 206.00 | 941 243.00 | | 826 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 521.00 | 222 871.00 | | 281 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 711.00 | 35 016.00 | 142 731.00 | 235 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 578.00 | 56 442.00 | 4 136.00 | 60 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 460.00 | 150 764.00 | 142 731.00 | 351 460.00 |