| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 263 992.00 | 192 485.00 | 71 506.00 | 263 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 149.00 | 20 698.00 | 14 451.00 | 35 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 278.00 | 213 184.00 | 89 095.00 | 302 278.00 |
BT Marchandises | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 994.00 | 84 974.00 | 689 019.00 | 773 994.00 |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 464 195.00 | | 464 195.00 | 464 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 161.00 | 84 974.00 | 1 392 186.00 | 1 477 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 439.00 | 298 158.00 | 1 481 281.00 | 1 779 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 014.00 | 107 875.00 | | 291 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 380.00 | 183 139.00 | | 199 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 393.00 | 801 014.00 | | 1 000 393.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | 1 183.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 409.00 | 311 650.00 | | 336 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 694.00 | 96 266.00 | | 118 694.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 887.00 | 520 154.00 | | 465 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 281.00 | 1 336 167.00 | | 1 481 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 887.00 | 520 154.00 | | 465 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 697.00 | | 2 067 697.00 | 2 067 697.00 |
FG Production vendue services | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 355.00 | | 2 075 355.00 | 2 075 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 499.00 | 1 308.00 | | 4 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 415.00 | 81 086.00 | | 85 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 609.00 | 1 898 536.00 | | 2 096 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 230.00 | 1 715 398.00 | | 1 897 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 380.00 | 183 139.00 | | 199 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 891.00 | | 3 387.00 | 298 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 891.00 | | 3 387.00 | 297 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 784.00 | 26 400.00 | | 186 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 784.00 | 26 400.00 | | 186 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 334.00 | | 2 360.00 | 87 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 334.00 | | 2 360.00 | 87 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 334.00 | | 2 360.00 | 102 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 409.00 | 336 409.00 | | 336 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 773 994.00 | | | 773 994.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 163.00 | 790 163.00 | | 790 163.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 887.00 | 465 887.00 | | 465 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 843.00 | 13 667.00 | | 27 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 092.00 | 14 708.00 | | 12 092.00 |
ST Autres comptes | 254 869.00 | 212 488.00 | | 254 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 062.00 | 36 951.00 | | 49 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 240.00 | 13 667.00 | | 29 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 072.00 | 343 379.00 | | 415 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 960.00 | 22 372.00 | | 229 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 023.00 | 264 147.00 | | 316 023.00 |