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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 263 992.00 | 232 963.00 | 31 029.00 | 263 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 867.00 | 1 746.00 | 9 121.00 | 10 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 149.00 | 31 252.00 | 13 897.00 | 45 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 008.00 | 265 961.00 | 55 047.00 | 321 008.00 |
BT Marchandises | 275 189.00 | | 275 189.00 | 275 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 959.00 | 48 041.00 | 948 917.00 | 996 959.00 |
BZ Autres créances | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 795 710.00 | | 795 710.00 | 795 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 266.00 | 48 041.00 | 2 069 225.00 | 2 117 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 275.00 | 314 003.00 | 2 124 272.00 | 2 438 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 311.00 | 699 214.00 | | 739 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 684.00 | 211 526.00 | | 209 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 995.00 | 1 420 740.00 | | 1 458 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 956.00 | 468 692.00 | | 482 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 036.00 | 152 578.00 | | 178 036.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 3 706.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 277.00 | 629 531.00 | | 665 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 272.00 | 2 065 271.00 | | 2 124 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 277.00 | 629 531.00 | | 665 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 008.00 | | 10 000.00 | 311 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 008.00 | | 10 000.00 | 310 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 554.00 | 14 407.00 | | 251 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 554.00 | 14 407.00 | | 251 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 155.00 | | 11 155.00 | 1 155.00 |
6T Sur comptes clients | 57 903.00 | | 9 862.00 | 57 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 058.00 | | 21 017.00 | 69 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 058.00 | | 36 017.00 | 84 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 956.00 | 482 956.00 | | 482 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 996 959.00 | 996 959.00 | | 996 959.00 |
VB T. V. A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 367.00 | 1 034 367.00 | | 1 034 367.00 |
VW T.V.A. | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 277.00 | 665 277.00 | | 665 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 393.00 | 14 757.00 | | 13 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 580.00 | 21 256.00 | | 23 580.00 |
ST Autres comptes | 320 320.00 | 281 937.00 | | 320 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 217.00 | 49 170.00 | | 49 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 2 002.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 363.00 | 16 759.00 | | 15 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 975.00 | 437 883.00 | | 465 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 849.00 | 233 982.00 | | 241 849.00 |
ZE Dividendes | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 117.00 | 352 363.00 | | 393 117.00 |