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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 263 992.00 | 210 235.00 | 53 757.00 | 263 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 149.00 | 25 376.00 | 9 773.00 | 35 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 278.00 | 235 611.00 | 66 668.00 | 302 278.00 |
BT Marchandises | 283 690.00 | | 283 690.00 | 283 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 158.00 | 68 072.00 | 718 086.00 | 786 158.00 |
BZ Autres créances | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 622 909.00 | | 622 909.00 | 622 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 136.00 | 68 072.00 | 1 663 064.00 | 1 731 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 415.00 | 303 683.00 | 1 729 732.00 | 2 033 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 393.00 | 291 014.00 | | 490 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 821.00 | 199 380.00 | | 208 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 214.00 | 1 000 393.00 | | 1 209 214.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | 4 254.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 261.00 | 336 409.00 | | 375 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 034.00 | 118 694.00 | | 120 034.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 6 530.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 517.00 | 465 887.00 | | 505 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 732.00 | 1 481 281.00 | | 1 729 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 517.00 | 465 887.00 | | 505 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 278.00 | | | 302 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 278.00 | | | 301 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 184.00 | 22 427.00 | | 213 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 184.00 | 22 427.00 | | 213 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 974.00 | | 16 902.00 | 84 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 974.00 | | 16 902.00 | 84 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 974.00 | | 16 902.00 | 99 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 261.00 | 375 261.00 | | 375 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 786 158.00 | | | 786 158.00 |
VB T. V. A. | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VP Divers | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 537.00 | 812 537.00 | | 812 537.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 517.00 | 505 517.00 | | 505 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 090.00 | 27 843.00 | | 11 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 410.00 | 12 092.00 | | 14 410.00 |
ST Autres comptes | 291 260.00 | 254 869.00 | | 291 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 220.00 | 49 062.00 | | 49 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | 1 397.00 | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 496.00 | 29 240.00 | | 12 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 075.00 | 415 072.00 | | 404 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 706.00 | 229 960.00 | | 212 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 890.00 | 316 023.00 | | 354 890.00 |