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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 263 992.00 | 225 868.00 | 38 124.00 | 263 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 149.00 | 25 686.00 | 9 463.00 | 35 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 008.00 | 251 554.00 | 59 455.00 | 311 008.00 |
BT Marchandises | 291 809.00 | 11 155.00 | 280 654.00 | 291 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 611.00 | 57 903.00 | 804 708.00 | 862 611.00 |
BZ Autres créances | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 856 239.00 | | 856 239.00 | 856 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 875.00 | 69 058.00 | 2 005 817.00 | 2 074 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 883.00 | 320 612.00 | 2 065 271.00 | 2 385 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 214.00 | 490 393.00 | | 699 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 526.00 | 208 821.00 | | 211 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 740.00 | 1 209 214.00 | | 1 420 740.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 3 930.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 692.00 | 375 261.00 | | 468 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 578.00 | 120 034.00 | | 152 578.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | 6 292.00 | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 531.00 | 505 517.00 | | 629 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 271.00 | 1 729 732.00 | | 2 065 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 531.00 | 505 517.00 | | 629 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 278.00 | | 8 730.00 | 302 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 278.00 | | 8 730.00 | 301 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 611.00 | 15 943.00 | | 235 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 611.00 | 15 943.00 | | 235 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 072.00 | | 10 169.00 | 68 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 072.00 | 11 155.00 | 10 169.00 | 68 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 072.00 | 11 155.00 | 10 169.00 | 83 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 155.00 | 10 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 692.00 | 468 692.00 | | 468 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 862 611.00 | | | 862 611.00 |
VB T. V. A. | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 828.00 | 914 828.00 | | 914 828.00 |
VW T.V.A. | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 531.00 | 629 531.00 | | 629 531.00 |