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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 063.00 | 2 063.00 | 12 000.00 | 14 063.00 |
AH Fonds commercial | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 379.00 | 229 553.00 | 44 825.00 | 274 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 478.00 | 225 357.00 | 174 121.00 | 399 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 333.00 | 456 974.00 | 439 358.00 | 896 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
BT Marchandises | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CF Disponibilités | 373 248.00 | | 373 248.00 | 373 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 449.00 | | 510 449.00 | 510 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 782.00 | 456 974.00 | 949 807.00 | 1 406 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 178.00 | 618 987.00 | | 687 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 070.00 | 68 191.00 | | 71 070.00 |
DL TOTAL (I) | 767 049.00 | 695 978.00 | | 767 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 768.00 | 145 952.00 | | 90 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 696.00 | 39 742.00 | | 37 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 16 667.00 | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 421.00 | 42 920.00 | | 38 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 758.00 | 246 604.00 | | 182 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 807.00 | 942 583.00 | | 949 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 769.00 | | 50 733.00 | 849 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | | 896 335.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 673 860.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 375.00 | | | 222 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 394.00 | | 50 633.00 | 627 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 056.00 | 63 920.00 | | 393 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 992.00 | 63 920.00 | | 390 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 769.00 | 46 533.00 | 44 236.00 | 90 769.00 |
VI Groupe et associés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 758.00 | 138 522.00 | 44 236.00 | 182 758.00 |