| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 335.00 | 255 082.00 | 81 252.00 | 336 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 318.00 | 310 310.00 | 122 007.00 | 432 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 064.00 | 565 393.00 | 423 671.00 | 989 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
BT Marchandises | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BZ Autres créances | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CF Disponibilités | 763 606.00 | | 763 606.00 | 763 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 979.00 | | 1 002 979.00 | 1 002 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 044.00 | 565 393.00 | 1 426 651.00 | 1 992 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 074 712.00 | 897 546.00 | | 1 074 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 768.00 | 177 166.00 | | 139 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 280.00 | 1 083 512.00 | | 1 223 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 167.00 | 6 640.00 | | 90 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 179.00 | 31 413.00 | | 26 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 733.00 | | 20 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 224.00 | 61 542.00 | | 66 224.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 370.00 | 121 050.00 | | 203 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 651.00 | 1 204 562.00 | | 1 426 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 904.00 | | 83 333.00 | 913 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 172.00 | 989 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 172.00 | 768 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 311.00 | | | 220 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 493.00 | | 83 333.00 | 693 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 418.00 | 58 148.00 | 8 172.00 | 515 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 418.00 | 58 148.00 | 8 172.00 | 515 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 168.00 | 19 775.00 | 70 393.00 | 90 168.00 |
VI Groupe et associés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 370.00 | 132 977.00 | 70 393.00 | 203 370.00 |