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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 063.00 | 2 063.00 | 12 000.00 | 14 063.00 |
AH Fonds commercial | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 398.00 | 252 289.00 | 46 108.00 | 298 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 868.00 | 261 827.00 | 146 041.00 | 407 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 742.00 | 516 181.00 | 412 560.00 | 928 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
BT Marchandises | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CF Disponibilités | 503 195.00 | | 503 195.00 | 503 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 453.00 | | 666 453.00 | 666 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 195.00 | 516 181.00 | 1 079 014.00 | 1 595 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 758 249.00 | 687 178.00 | | 758 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 296.00 | 71 070.00 | | 139 296.00 |
DL TOTAL (I) | 906 346.00 | 767 049.00 | | 906 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 236.00 | 90 768.00 | | 44 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 201.00 | 37 696.00 | | 30 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 15 870.00 | | 16 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 158.00 | 38 421.00 | | 82 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 667.00 | 182 758.00 | | 172 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 014.00 | 949 807.00 | | 1 079 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 335.00 | | 32 409.00 | 896 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 375.00 | | | 222 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 860.00 | | 32 409.00 | 673 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 976.00 | 59 206.00 | | 456 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 912.00 | 59 206.00 | | 454 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 236.00 | 37 596.00 | 6 640.00 | 44 236.00 |
VI Groupe et associés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 668.00 | 166 028.00 | 6 640.00 | 172 668.00 |