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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 887.00 | 300 921.00 | 66 965.00 | 367 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 442.00 | 360 332.00 | 90 110.00 | 450 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 741.00 | 661 253.00 | 377 487.00 | 1 038 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
BT Marchandises | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 1 127 568.00 | | 1 127 568.00 | 1 127 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 333.00 | | 1 261 333.00 | 1 261 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 074.00 | 661 253.00 | 1 638 820.00 | 2 300 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 293 439.00 | 1 214 480.00 | | 1 293 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 261.00 | 78 959.00 | | 126 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 501.00 | 1 302 239.00 | | 1 428 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 468.00 | 70 392.00 | | 50 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 26 509.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 318.00 | | 24 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 907.00 | 96 175.00 | | 128 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 318.00 | 217 396.00 | | 210 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 820.00 | 1 519 636.00 | | 1 638 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 317.00 | | 16 425.00 | 1 022 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 311.00 | | | 220 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 906.00 | | 16 425.00 | 801 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 580.00 | 44 675.00 | | 616 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 580.00 | 44 675.00 | | 616 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 469.00 | 20 074.00 | 30 395.00 | 50 469.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 318.00 | 179 923.00 | 30 395.00 | 210 318.00 |