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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 506.00 | 772.00 | 1 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748 816.00 | | 748 816.00 | 748 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 226.00 | 1 637.00 | 749 588.00 | 751 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 459.00 | | 180 459.00 | 180 459.00 |
BZ Autres créances | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CF Disponibilités | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 254.00 | | 316 254.00 | 316 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 479.00 | 1 637.00 | 1 065 842.00 | 1 067 479.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 1 344 000.00 | | 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DG Autres réserves | | 436 677.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 565.00 | -583 885.00 | | -23 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 046.00 | -23 565.00 | | -37 046.00 |
DL TOTAL (I) | 792 789.00 | 1 307 627.00 | | 792 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 325.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 882.00 | 243 201.00 | | 207 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 3 017.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 158.00 | 94 652.00 | | 63 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 053.00 | 378 255.00 | | 273 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 842.00 | 1 685 882.00 | | 1 065 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 053.00 | 341 194.00 | | 273 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 33 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | 21 084.00 | | 4 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 697.00 | | | 516 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 711.00 | 21 084.00 | | 520 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 730.00 | | | 530 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 740.00 | 40.00 | | 530 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 029.00 | 21 044.00 | | -10 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 830.00 | 243 382.00 | | 797 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 876.00 | 266 947.00 | | 834 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 046.00 | -23 565.00 | | -37 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 580.00 | | 645.00 | 758 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 748 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 751 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | 645.00 | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 816.00 | | | 756 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 1 303.00 | | 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 1 037.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 266.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UX Autres créances clients | 180 459.00 | | | 180 459.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 156.00 | 233 156.00 | | 233 156.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 053.00 | 273 053.00 | | 273 053.00 |