| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 1 612.00 | 1 020.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 118.00 | 160.00 | 1 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748 816.00 | | 748 816.00 | 748 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 726.00 | 2 730.00 | 749 996.00 | 752 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 252.00 | | 144 252.00 | 144 252.00 |
BZ Autres créances | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CF Disponibilités | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 687.00 | | 264 687.00 | 264 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 413.00 | 2 730.00 | 1 014 684.00 | 1 017 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DH Report à nouveau | -64 084.00 | -60 611.00 | | -64 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 443.00 | -3 473.00 | | -32 443.00 |
DL TOTAL (I) | 756 873.00 | 789 316.00 | | 756 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 292.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 053.00 | 139 192.00 | | 188 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 1 704.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | 50 095.00 | | 50 452.00 |
EA Autres dettes | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 811.00 | 191 283.00 | | 257 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 684.00 | 980 600.00 | | 1 014 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 811.00 | 191 283.00 | | 257 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 497.00 | -22 771.00 | | 19 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 805.00 | 250 505.00 | | 260 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 248.00 | 253 978.00 | | 293 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 443.00 | -3 473.00 | | -32 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 744.00 | | 1 113.00 | 752 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 752 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 131.00 | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 1 113.00 | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 816.00 | | | 748 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308.00 | 552.00 | 1 131.00 | 3 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 337.00 | 1 131.00 | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 215.00 | | 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 188 053.00 | 188 053.00 | | 188 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 747.00 | 184 747.00 | | 184 747.00 |
VW T.V.A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 811.00 | 257 811.00 | | 257 811.00 |