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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748 816.00 | | 748 816.00 | 748 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 726.00 | 3 910.00 | 748 816.00 | 752 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 026.00 | | 206 026.00 | 206 026.00 |
BZ Autres créances | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
CF Disponibilités | 341 086.00 | | 341 086.00 | 341 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 472.00 | | 639 472.00 | 639 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 198.00 | 3 910.00 | 1 388 288.00 | 1 392 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DH Report à nouveau | -126 670.00 | -96 527.00 | | -126 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 813.00 | -30 143.00 | | 327 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 542.00 | 726 730.00 | | 1 054 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 145.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 536.00 | 209 789.00 | | 204 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 3 462.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 209.00 | 73 851.00 | | 127 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 746.00 | 292 700.00 | | 333 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 288.00 | 1 019 430.00 | | 1 388 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 746.00 | 287 247.00 | | 333 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | -101.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | 65 049.00 | | 15 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 026.00 | 326 956.00 | | 687 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 214.00 | 357 100.00 | | 359 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 813.00 | -30 143.00 | | 327 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 726.00 | | | 752 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 816.00 | | | 748 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
UX Autres créances clients | 206 026.00 | 206 026.00 | | 206 026.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 386.00 | 298 386.00 | | 298 386.00 |
VW T.V.A. | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 746.00 | 333 746.00 | | 333 746.00 |