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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748 816.00 | | 748 816.00 | 748 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 726.00 | 3 910.00 | 748 816.00 | 752 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 507.00 | | 222 507.00 | 222 507.00 |
BZ Autres créances | 352 613.00 | | 352 613.00 | 352 613.00 |
CF Disponibilités | 275 244.00 | | 275 244.00 | 275 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 212.00 | | 858 212.00 | 858 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 938.00 | 3 910.00 | 1 607 029.00 | 1 610 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DG Autres réserves | 201 142.00 | | | 201 142.00 |
DH Report à nouveau | | -126 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 587.00 | 327 813.00 | | 394 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 130.00 | 1 054 542.00 | | 1 449 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 225.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 204 536.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 1 776.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 293.00 | 127 209.00 | | 152 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 899.00 | 333 746.00 | | 157 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 029.00 | 1 388 288.00 | | 1 607 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 899.00 | 333 746.00 | | 157 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 1 777.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 1 777.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 1 777.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 15 301.00 | | 20 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 312.00 | 687 026.00 | | 824 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 724.00 | 359 214.00 | | 429 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 587.00 | 327 813.00 | | 394 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 726.00 | | | 752 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 816.00 | | | 748 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
UX Autres créances clients | 222 507.00 | 222 507.00 | | 222 507.00 |
VC Groupe et associés | 311 771.00 | 311 771.00 | | 311 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 969.00 | 582 969.00 | | 582 969.00 |
VW T.V.A. | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |