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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 182.00 | 36 627.00 | 18 556.00 | 55 182.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 321.00 | 36 627.00 | 61 694.00 | 98 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
084 Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
110 Total général Actif | 107 811.00 | 36 627.00 | 71 184.00 | 107 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 224.00 | 5 057.00 | | 12 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 568.00 | 104 652.00 | | 103 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 500.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 534.00 | 6.00 | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 725.00 | 110 215.00 | | 123 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 794.00 | 1 721.00 | | 5 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 168.00 | 10 591.00 | | 12 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 023.00 | 664.00 | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 36 761.00 | 34 437.00 | | 36 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | 4 749.00 | | 4 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 323.00 | 46 707.00 | | 56 323.00 |
252 Charges sociales | 1 066.00 | 3 687.00 | | 1 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 989.00 | 4 888.00 | | 4 989.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 292.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 326.00 | 107 737.00 | | 121 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 400.00 | 2 478.00 | | 2 400.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 37.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | 382.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 272.00 | 210.00 | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 690.00 | -321.00 | | -1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 613.00 | 2 249.00 | | 2 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |