| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 632.00 | 50 468.00 | 5 163.00 | 55 632.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 770.00 | 50 468.00 | 48 302.00 | 98 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
060 Stock marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
110 Total général Actif | 108 592.00 | 50 468.00 | 58 123.00 | 108 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 851.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 039.00 | 12 533.00 | | 11 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 245.00 | 99 998.00 | | 102 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 152.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 287.00 | 114 684.00 | | 114 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 609.00 | 6 399.00 | | 3 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | -486.00 | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 582.00 | 9 910.00 | | 13 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 469.00 | -631.00 | | 1 469.00 |
242 Autres charges externes. | 43 995.00 | 39 932.00 | | 43 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 2 326.00 | | 2 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 130.00 | 50 909.00 | | 52 130.00 |
252 Charges sociales | 1 266.00 | 755.00 | | 1 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | 5 142.00 | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 284.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 770.00 | 114 540.00 | | 122 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 483.00 | 144.00 | | -8 483.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | 324.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 428.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 576.00 | 42.00 | | -8 576.00 |