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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 633.00 | 41 219.00 | 13 414.00 | 54 633.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 772.00 | 41 219.00 | 56 552.00 | 97 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
110 Total général Actif | 108 389.00 | 41 219.00 | 67 170.00 | 108 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 170.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 675.00 | 12 224.00 | | 24 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 481.00 | 103 568.00 | | 88 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 534.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 160.00 | 123 725.00 | | 114 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 251.00 | 5 794.00 | | 12 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 104.00 | 12 168.00 | | 4 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -911.00 | -1 023.00 | | -911.00 |
242 Autres charges externes. | 36 165.00 | 36 761.00 | | 36 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 4 950.00 | | 3 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 516.00 | 56 323.00 | | 54 516.00 |
252 Charges sociales | 140.00 | 1 066.00 | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | 4 989.00 | | 5 142.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 297.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 208.00 | 121 326.00 | | 115 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 048.00 | 2 400.00 | | -1 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 205.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | 1 272.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 690.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 403.00 | 2 613.00 | | -1 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |