| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 553.00 | 9 142.00 | 6 410.00 | 15 553.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 358.00 | 9 310.00 | 86 048.00 | 95 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
060 Stock marchandises | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
110 Total général Actif | 118 988.00 | 9 310.00 | 109 677.00 | 118 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 805.00 | | | 216 805.00 |
230 Autres produits | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 955.00 | | | 217 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
252 Charges sociales | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 060.00 | | | -5 060.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 358.00 | | | 95 358.00 |