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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 707.00 | 9 537.00 | 1 170.00 | 10 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 533.00 | 9 735.00 | 18 799.00 | 28 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
060 Stock marchandises | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
110 Total général Actif | 51 276.00 | 9 735.00 | 41 541.00 | 51 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 971.00 | | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
242 Autres charges externes. | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
252 Charges sociales | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | | | 514.00 |
262 Autres charges | 683.00 | | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 796.00 | | | 796.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |