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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 707.00 | 7 958.00 | 4 748.00 | 12 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 503.00 | 8 125.00 | 22 377.00 | 30 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
060 Stock marchandises | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
110 Total général Actif | 49 788.00 | 8 125.00 | 41 663.00 | 49 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
230 Autres produits | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 688.00 | | | 141 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
252 Charges sociales | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 146.00 | | | 145 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 458.00 | | | -3 458.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 013.00 | | | -56 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230.00 | | | 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49 790.00 | | | -49 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 922.00 | | | 11 922.00 |