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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 176.00 | 20.00 | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 707.00 | 7 890.00 | 2 816.00 | 10 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 533.00 | 8 067.00 | 20 465.00 | 28 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
060 Stock marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
072 Créances – Autres | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
110 Total général Actif | 45 377.00 | 8 067.00 | 37 309.00 | 45 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
230 Autres produits | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | -55.00 | | | -55.00 |
252 Charges sociales | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 448.00 | | | 5 448.00 |