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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 599.00 | 453.00 | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 631.00 | 25 875.00 | 55 756.00 | 81 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 6 572.00 | 1 391.00 | 7 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 339.00 | 33 047.00 | 98 292.00 | 131 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | 2 217.00 | 6 463.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 108.00 | 2 616.00 | 191 492.00 | 194 108.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 188.00 | 4 833.00 | 366 355.00 | 371 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 527.00 | 37 879.00 | 464 647.00 | 502 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 290.00 | 18 418.00 | | 4 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 1 000.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 9 719.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 321.00 | 1 112 210.00 | | 1 024 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920.00 | 17 106.00 | | 3 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428 934.00 | 473 083.00 | | 428 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 128.00 | 19 229.00 | | 2 128.00 |
242 Autres charges externes. | 204 233.00 | 174 996.00 | | 204 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | 5 342.00 | | 4 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 009.00 | 200 701.00 | | 213 009.00 |
252 Charges sociales | 58 925.00 | 37 882.00 | | 58 925.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 224.00 | 249 814.00 | | 299 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 882.00 | 177 982.00 | | 85 882.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 142.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 857.00 | 2 917.00 | | 1 857.00 |
294 Charges financières | 5 104.00 | 1 040.00 | | 5 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 168.00 | 22 435.00 | | 2 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 778.00 | 35 707.00 | | 34 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 033.00 | 21 866.00 | | 75 033.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 091.00 | 33 226.00 | | 55 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 033.00 | 121 866.00 | | 75 033.00 |
DL TOTAL (I) | 138 374.00 | 163 341.00 | | 138 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 124.00 | 53 840.00 | | 66 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 150.00 | 73 000.00 | | 82 150.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 928.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 774.00 | 180 417.00 | | 321 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 647.00 | 343 758.00 | | 464 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 783.00 | 91 195.00 | | 51 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 639.00 | 131 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 639.00 | 89 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 186.00 | 61 046.00 | | 40 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | 29 096.00 | | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 530.00 | 14 155.00 | 11 639.00 | 30 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 530.00 | 13 556.00 | 11 639.00 | 30 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UX Autres créances clients | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 721.00 | 11 901.00 | 34 821.00 | 46 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 922.00 | 259 922.00 | | 259 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 774.00 | 286 953.00 | 34 821.00 | 321 774.00 |