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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 765.00 | 70 017.00 | 34 748.00 | 104 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 549.00 | 22 729.00 | 45 820.00 | 68 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 407.00 | 93 798.00 | 81 609.00 | 175 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 948.00 | 3 746.00 | 23 203.00 | 26 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 337.00 | 8 720.00 | 322 617.00 | 331 337.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 063.00 | 12 465.00 | 373 597.00 | 386 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 470.00 | 106 264.00 | 455 206.00 | 561 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 705.00 | 76 565.00 | | 82 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 681.00 | 6 140.00 | | -56 681.00 |
DL TOTAL (I) | 34 274.00 | 90 955.00 | | 34 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 981.00 | 83 832.00 | | 58 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 405.00 | 191 711.00 | | 194 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 340.00 | 56 082.00 | | 95 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 135.00 | 65 058.00 | | 72 135.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 5 809.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 932.00 | 402 491.00 | | 420 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 206.00 | 493 446.00 | | 455 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 946 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 206.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 566.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 12 319.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -11 819.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 303.00 | 983 502.00 | | 953 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 405.00 | 979 728.00 | | 1 022 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 681.00 | 6 140.00 | | -56 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 661.00 | | 2 814.00 | 185 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 258.00 | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 068.00 | 175 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 173 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 310.00 | | 2 814.00 | 171 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 249.00 | 29 950.00 | 400.00 | 64 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 197.00 | 29 950.00 | 400.00 | 63 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
UX Autres créances clients | 331 337.00 | 331 337.00 | | 331 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 981.00 | 23 509.00 | 35 472.00 | 58 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 102.00 | 345 102.00 | | 345 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 932.00 | 385 460.00 | 35 472.00 | 420 932.00 |