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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 575.00 | 50 989.00 | 54 586.00 | 105 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 735.00 | 12 208.00 | 53 527.00 | 65 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 661.00 | 64 249.00 | 121 412.00 | 185 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 047.00 | 3 746.00 | 34 301.00 | 38 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 186.00 | 6 104.00 | 261 083.00 | 267 186.00 |
BZ Autres créances | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CF Disponibilités | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 884.00 | 9 850.00 | 372 034.00 | 381 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 544.00 | 74 098.00 | 493 446.00 | 567 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 565.00 | 70 124.00 | | 76 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | 6 441.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 90 955.00 | 84 815.00 | | 90 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 832.00 | 34 821.00 | | 83 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 711.00 | 188 934.00 | | 191 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 082.00 | 124 835.00 | | 56 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 058.00 | 79 664.00 | | 65 058.00 |
EA Autres dettes | 5 809.00 | 7 971.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 491.00 | 436 226.00 | | 402 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 446.00 | 521 040.00 | | 493 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 979 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 414.00 | |
FM Production stockée | | | -13 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 794.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 844.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | 8 036.00 | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 819.00 | -2 192.00 | | -11 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -510.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 864.00 | 1 338 714.00 | | 1 354 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 724.00 | 1 332 273.00 | | 1 348 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | 6 441.00 | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 080.00 | | 71 948.00 | 116 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 366.00 | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 185 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 362.00 | | 71 948.00 | 99 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 984.00 | 22 265.00 | | 41 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 932.00 | 22 265.00 | | 40 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UX Autres créances clients | 267 186.00 | 267 186.00 | | 267 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 832.00 | 31 357.00 | 52 475.00 | 83 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VP Divers | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 860.00 | 325 860.00 | | 325 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 491.00 | 350 017.00 | 52 475.00 | 402 491.00 |