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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 025.00 | 33 434.00 | 45 592.00 | 79 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 337.00 | 7 498.00 | 12 839.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 080.00 | 41 984.00 | 74 096.00 | 116 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 223.00 | 2 217.00 | 28 006.00 | 30 223.00 |
BN En cours de production de biens | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 190.00 | 6 104.00 | 248 087.00 | 254 190.00 |
BZ Autres créances | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 265.00 | 8 321.00 | 446 945.00 | 455 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 345.00 | 50 305.00 | 521 040.00 | 571 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 124.00 | 55 091.00 | | 70 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 441.00 | 75 033.00 | | 6 441.00 |
DL TOTAL (I) | 84 815.00 | 138 374.00 | | 84 815.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 821.00 | 46 721.00 | | 34 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 934.00 | 126 079.00 | | 188 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 835.00 | 66 124.00 | | 124 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 664.00 | 82 150.00 | | 79 664.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 700.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 226.00 | 321 774.00 | | 436 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 040.00 | 464 647.00 | | 521 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 835.00 | 124 835.00 | | 124 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 905.00 | 196 905.00 | | 196 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 254 190.00 | | | 254 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 821.00 | 12 114.00 | 22 707.00 | 34 821.00 |
VP Divers | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 324.00 | 368 324.00 | | 368 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 225.00 | 413 519.00 | 22 707.00 | 436 225.00 |