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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 717.00 | 104 620.00 | 22 097.00 | 126 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 631.00 | 119 069.00 | 24 562.00 | 143 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 811.00 | | 773 811.00 | 773 811.00 |
BZ Autres créances | 218 981.00 | | 218 981.00 | 218 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
CF Disponibilités | 336 465.00 | | 336 465.00 | 336 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 257.00 | | 1 587 257.00 | 1 587 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 888.00 | 119 069.00 | 1 611 820.00 | 1 730 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 629.00 | | | 352 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
DL TOTAL (I) | 520 088.00 | | | 520 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 837.00 | | | 804 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 869.00 | | | 285 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 732.00 | | | 1 091 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 820.00 | | | 1 611 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 732.00 | | | 1 091 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 849 054.00 | | 4 849 054.00 | 4 849 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 054.00 | | 4 849 054.00 | 4 849 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 383.00 | | | 4 892 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 924.00 | | | 4 757 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 048.00 | | 583.00 | 143 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 134.00 | | 583.00 | 126 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 422.00 | 19 647.00 | | 99 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | 57.00 | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 030.00 | 19 590.00 | | 85 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 837.00 | 804 837.00 | | 804 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 773 811.00 | | | 773 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VB T. V. A. | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 258.00 | 992 792.00 | 2 466.00 | 995 258.00 |
VW T.V.A. | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 732.00 | 1 091 732.00 | | 1 091 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 708 905.00 | | | 1 708 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 457.00 | | | 401 457.00 |