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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 561.00 | 5 284.00 | 7 277.00 | 12 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 049.00 | 115 100.00 | 112 949.00 | 228 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 715.00 | 134 105.00 | 124 610.00 | 258 715.00 |
BT Marchandises | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430 276.00 | | 3 430 276.00 | 3 430 276.00 |
BZ Autres créances | 740 633.00 | | 740 633.00 | 740 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 721 596.00 | | 721 596.00 | 721 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 558.00 | | 4 931 558.00 | 4 931 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 274.00 | 134 105.00 | 5 056 169.00 | 5 190 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 115.00 | 388 051.00 | | 39 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 234.00 | -208 936.00 | | 62 234.00 |
DL TOTAL (I) | 134 349.00 | 212 115.00 | | 134 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 936.00 | 106 774.00 | | 475 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 773.00 | 1 404 950.00 | | 3 408 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 246.00 | 178 123.00 | | 634 246.00 |
EA Autres dettes | 47 069.00 | 156 944.00 | | 47 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 096.00 | | | 354 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 820.00 | 1 848 490.00 | | 4 921 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 169.00 | 2 060 605.00 | | 5 056 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 641.00 | 1 766 390.00 | | 4 864 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 696 907.00 | | 7 696 907.00 | 7 696 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 907.00 | | 7 696 907.00 | 7 696 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 681.00 | 19 682.00 | | 14 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 514.00 | 19 682.00 | | 15 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 860.00 | 12 318.00 | | 21 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 860.00 | 12 318.00 | | 21 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 346.00 | 7 364.00 | | -6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 684.00 | 4 360 963.00 | | 7 734 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 451.00 | 4 569 899.00 | | 7 672 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 234.00 | -208 936.00 | | 62 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 951.00 | | 2 755.00 | 266 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 258 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 240 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 845.00 | | 2 755.00 | 248 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 669.00 | 18 426.00 | 10 990.00 | 126 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 948.00 | 18 426.00 | 10 990.00 | 112 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 773.00 | 3 408 773.00 | | 3 408 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 096.00 | 354 096.00 | | 354 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 430 276.00 | 3 430 276.00 | | 3 430 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 499 033.00 | 499 033.00 | | 499 033.00 |
VC Groupe et associés | 182 351.00 | 182 351.00 | | 182 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 936.00 | 25 035.00 | 417 231.00 | 475 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 136.00 | 4 176 136.00 | | 4 176 136.00 |
VW T.V.A. | 561 080.00 | 561 080.00 | | 561 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 820.00 | 4 470 919.00 | 417 231.00 | 4 921 820.00 |