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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 120.00 | 123 797.00 | 13 323.00 | 137 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 034.00 | 138 245.00 | 15 789.00 | 154 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 841.00 | | 978 841.00 | 978 841.00 |
BZ Autres créances | 221 231.00 | | 221 231.00 | 221 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 575 402.00 | | 575 402.00 | 575 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 475.00 | | 1 783 475.00 | 1 783 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 509.00 | 138 245.00 | 1 799 263.00 | 1 937 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 088.00 | | | 487 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
DL TOTAL (I) | 648 163.00 | | | 648 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 574.00 | | | 818 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 896.00 | | | 331 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 101.00 | | | 1 151 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 263.00 | | | 1 799 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 101.00 | | | 1 151 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356 298.00 | | 4 356 298.00 | 4 356 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 298.00 | | 4 356 298.00 | 4 356 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 209.00 | | | 4 377 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 134.00 | | | 4 249 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 631.00 | | 10 403.00 | 143 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 717.00 | | 10 403.00 | 126 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 069.00 | 19 177.00 | | 119 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 620.00 | 19 177.00 | | 104 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 574.00 | 818 574.00 | | 818 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 978 841.00 | | | 978 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VB T. V. A. | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 538.00 | 1 200 072.00 | 2 466.00 | 1 202 538.00 |
VW T.V.A. | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 101.00 | 1 151 101.00 | | 1 151 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
ST Autres comptes | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 328 658.00 | | | 1 328 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 568.00 | | | 600 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 620 626.00 | | | 1 620 626.00 |