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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 540.00 | 119 140.00 | 69 400.00 | 188 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 672.00 | 133 588.00 | 72 084.00 | 205 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 694.00 | | 1 078 694.00 | 1 078 694.00 |
BZ Autres créances | 262 799.00 | | 262 799.00 | 262 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 417 746.00 | | 417 746.00 | 417 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 438.00 | | 1 910 438.00 | 1 910 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 111.00 | 133 588.00 | 1 982 522.00 | 2 116 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 163.00 | | | 465 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 019.00 | | | 158 019.00 |
DL TOTAL (I) | 656 181.00 | | | 656 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 002.00 | | | 1 028 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 339.00 | | | 298 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 341.00 | | | 1 326 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 522.00 | | | 1 982 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 341.00 | | | 1 326 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 247 564.00 | | 5 247 564.00 | 5 247 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 564.00 | | 5 247 564.00 | 5 247 564.00 |
FM Production stockée | | | 143 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 598.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 224.00 | | | 5 430 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 205.00 | | | 5 272 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 019.00 | | | 158 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 034.00 | | 51 638.00 | 154 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 120.00 | | 51 420.00 | 137 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | 218.00 | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 245.00 | 2 397.00 | | 138 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 797.00 | 2 397.00 | | 123 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 002.00 | 1 028 002.00 | | 1 028 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 694.00 | 1 078 694.00 | | 1 078 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VB T. V. A. | 169 040.00 | 169 040.00 | | 169 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 177.00 | 1 341 493.00 | 2 684.00 | 1 344 177.00 |
VW T.V.A. | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 341.00 | 1 326 341.00 | | 1 326 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
ST Autres comptes | 194 756.00 | | | 194 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 943 121.00 | | | 1 943 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 208.00 | | | 447 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 221 079.00 | | | 2 221 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |